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关于外汇交易的终极思考(一)

来源: 宽达金融  /  发布时间2018-06-12   热度:10026
交易靠什么赚钱? 为什么这样做能赚钱?

先来提两个问题:
第一, 交易靠什么赚钱?
第二, 为什么这样做能赚钱?


一、 问题。

绝大多数的交易困惑,其实根源,都不是技术方面的因素,而在于对交易的认识。
简单的说,你觉得交易是什么?

一个做交易的朋友问了下面这个问题
如果我每次盈利之后去加仓,那么行情一旦翻转,我岂不是白忙活一场。
我相信很多人看到这句话是有同感的。
而且很多正在忙着构建自己交易系统的人,也会心有戚戚然。
如果我们用技术的层面回答这个问题,
就应该指出来,你在什么价位去加仓,就不会被回撤打掉了。但是问题是这样的回答有意义吗?当然没有。
因为每一个人加仓的间距和加仓的倍数,都不一样。不存在一个标准答案放之四海而皆准,我用起来赚钱,你拿过去用一样赚钱。
这是一种幻想。交易系统的构建只有靠自己。

A、第一道门

那么回答这个问题之前,我们首先要问交易到底是什么呢?
在新手的潜意识里,都默认交易的本质是这样的:

如果我知道明天会涨,那么我今天买明天卖不就赚钱了吗。所以交易的困难就在于我如何判断明天的走势?

对于新手来说,这是个正常的逻辑结果,看上去交易到这里已经结束了。很多人接下来会把人生的经历全部都投入到预测未来走势上去,
遗憾的是,这种想法是错误的,方向已经错了,越是努力,越是得不偿失。

这个想法如果我们换一个类似的比喻可以这么说。
比如几个人玩斗地主。
如果我每次都能抓到两王四个二,那我就肯定赢了。所以,我就应该研究如何去抓到两王四个二。
正常人都不会这么想对不对,实际上从抓到牌的那一刻,牌局才刚刚开始。
在他认为结束的地方,其实交易才刚刚开始。他们只是刚入门而已

B、第二道门

为什么?
因为没有任何一种方法能够判断明天的走势?
那么接下来的步骤,就是设计一系列的处理方法,
例如止盈止损啊之类的。这就是很多人口中说的交易系统

但是交易系统论的结果,其实还是没有绕开上面我们所说的假设。
只是从一个坑跳进另一个坑而已。
他只是把交易的本质换成了下面这个看起来更科学的说法

如果我的系统成功率超过50%,那么我就赚钱了,所以我的目标,就是用历史检验的方法,去找到一个正确率超过50%的“策略”

就这样,信号变成了策略,圣杯的奢望变成了稳定盈利的奢望。
但是根源,还是在于追求一种“确定性”。
唯一的不同是,从追求绝对意义上的确定性变成了概率意义上的确定性。

有人说交易的困难在于挑战人性,我并不认同,但是起码在这里我觉得说法正确。
因为人的本质,是讨厌不确定性的。人们被迫地、不由自主地去追求某种确定性。

交易的本质,顾名思义,意味着交换。
本金只是一个工具,他的意义只是换取一个入场券而已。
真正的交换,在于“亏损和盈利”的交换。

这个过程有点像打德州扑克,
每一轮牌发过后,你必须要计算成牌的概率和桌子上的筹码,
如果成牌概率是10%,而桌子上的筹码是1000块。那么相当于你的预期利润是100.
在跟注50的情况下,实际上你等于在用1块博2块。
老手可以不计较某一副牌的得失,但是他的下注始终在盈亏比有利于自己的情况下
长期下来,一定是赚钱的。
这就是为什么德州扑克会有职业选手的存在。
只要找到那些不会算牌的牌搭子,就可以一直赢下去。

再回过头看上面那个问题:

如果我每次盈利之后去加仓,那么行情一旦翻转,我岂不是白忙活一场。

换个角度,就会发现这个问题是一个伪命题。
因为损失掉的利润并不是真正的损失。
例如,行情从100涨到了140,那么在回落到120的时候,你加仓,此时成本110.但是价格继续回落,这个时候到手的利润又没了。
很多人把这当成亏损。

但是真相并非如此,你的损失并不是因为你的错误造成的,
因为同样的概率下,如果价格继续上涨到160呢?你的潜在收益远大于潜在损失。
从这个角度说,如果没有之前的“损失”,那也不会有之后的“收益”
盈利,都是那亏损换回来的??魉鸨旧硪庖逯卮?。

如果我们要求任何到手的利润,都必须落袋为安,那么我们交易只能越做越短,以至于开仓之后哪怕只要赚一点点,马上就要兑现,不然就有演变成损失的可能性。
所以,结果只能是:

赚钱的时候,只赚走了一只小鸟,亏钱的时候亏掉了一架飞机。



未完待续。。。


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